福建省政府采购
单一来源采购文件
项目编号：[350181]JJZB[DY]2022001
备案编号：A8-FQSWJJ-DY-202209-B2502-JJZB
项目名称：福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目
福建杰俊招标代理有限公司
2022年09月
第一章 协商邀请
福建杰俊招标代理有限公司采用单一来源采购方式组织福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目政府采购项目（以下简称：“本项目或者采购项目”）的采购活动，特邀请下列供应商参加本项目特定合同包的协商。现将本项目有关事项告知如下：
1、项目编号：[350181]JJZB[DY]2022001
2、项目名称：福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目
3、采购内容及要求：详见采购标的一览表及采购文件第四章。
4、邀请参加本项目协商的供应商名单如下：
| 合同包 | 计划名称 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| 包1 | 医疗电子票据管理平台系统 | 福建博思软件股份有限公司 | 福建省闽侯县上街镇海西科技园高新大道5号博思软件大厦 |
5、供应商的资格要求
5.1、法定条件：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
5.2、特定条件：
包：1
| 明细 | 描述 |
|---|---|
| 其它说明 | 根据《福清市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》（榕财采【2021】52号）文件规定：①供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见第五章“四、其他事项”中“附件”）的，无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。”②采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 |
5.3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加协商，否则响应文件无效。
5.4、本项目不接受联合体参加，不允许成交供应商进行分包、转包。
6、采购文件的获取：由被邀请供应商直接从福建省政府采购网上公开信息系统报名获取。
7、提交响应文件截止时间及提交响应文件地点：
详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；
8、协商时间及协商地点：详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；
9、以上如有变更，最后发布的更正公告为准，请供应商关注。
10、联系方式
采购人：福清市卫生健康局
地址：福清市福塘路23号
联系人姓名：方沁
联系方法：0591-8607309
代理机构：福建杰俊招标代理有限公司
项目联系人：卢江鸿
地址：福州市鼓楼区西洪路528号15号楼303单元
联系方法：0591-87279932
附1：账户信息
协商保证金账户 |
开户名称：福建杰俊招标代理有限公司 |
开户银行：由供应商在福建省政府采购网上报名成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行 |
银行账号：福建省政府采购网根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。 |
特别提示 |
1、请供应商务必认真核对账户信息后，将相应款项分别汇入对应指定账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或者电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的协商保证金”； |
附2：采购标的一览表
金额单位：人民币元
| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 协商保证金 |
| 1 | 2346000 | 2346000 | 0 | ||||||
本须知前附表的项号与采购文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。
表1
序号 | 采购文件（第三章） | 编 列 内 容 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 项目编号：[350181]JJZB[DY]2022001 项目名称：福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目 采购人名称：福清市卫生健康局 项目内容：详见采购标的一览表及采购文件第四章。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 资格要求： 1、 详见第一章《协商邀请》； 2、 在专家论证阶段是否已审核过供应商资格：否 注：在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须作出说明，并向协商小组补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查。
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 6.4 | 响应文件份数： 正本1份、副本1份，电子文本（使用PDF格式）1 份。 响应文件的编制要求详见本须知第6.5条“响应文件的格式”； | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6.6 | 最高限价：本次采购项目最高限价详见《采购标的一览表》。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6.7 | 响应有效期：提交响应文件截止时间结束后90日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6.8 | 协商保证金： 本项目的协商保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为无，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以 无为准； 其他：无。 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11.1 | 协商标准和方法：在保证本项目质量的前提下，与供应商商定合理的成交价格。 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12.1 | 履约保证金： 不收取履约保证金 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 监督管理部门：福清市财政局。 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16.3 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 采购代理服务费：本项目代理服务费由成交供应商支付。（1）本项目代理服务收费的标准：以成交金额为计算基数，依据差额定率累进法计算后收取：100(万元)以下：1.5%，100-500（万元）：1.1%。（2）本项目代理服务费收取方式：成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代 理机构缴清项目代理服务费。项目代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。（3）招标代理服务费缴交银行帐号：开户名：福建杰俊招标代 理有限公司 账 号：117130100100316627 开户银行：兴业银行股份有限公司福州华林支行。 本项目代理费服务费由成交供应商支付。
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13 | 其他事项： 所有参与政府采购活动的人员要主动向政府采购活动组织方报告14天内个人去向及身体健康状况，主动测量体温并出示本人健康码，保持安全社交距离，全程佩戴口罩；涉及中、高风险地区的人员，应符合来(返)闽的疫情防控要求，并持有本人48小时内核酸检测阴性结果的报告单。 |
表2
关于电子采购活动的专门规定 | |
序号 | 编列内容 |
1 | （1）采购文件中除下述第（2）、（3）款所述之外的内容及其规定适用本项目的电子采购活动。 （2）将采购文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子采购活动。 （3）将下列内容增列为采购文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子采购活动，若增列内容与采购文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子采购活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于响应文件： a.供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子响应文件，否则协商小组有权按照不利于供应商的内容进行认定。 b.供应商应在协商时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.采购文件要求原件的，供应商在电子响应文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质响应文件正本中应提供原件（协商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；响应文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；采购文件对原件、复印件未作要求的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质响应文件正本中应提供原件（协商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或供应商代表未签字等情形，不视为文件无效。 ⑤关于供应商的CA证书： a.供应商的CA证书应在协商时间前连同密封的纸质响应文件送达协商文件第一章第8条载明的地点，否则产生不利后果由供应商承担责任。 b.供应商的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.供应商的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、供应商的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。 ⑥其他：无。 |
第三章 协商须知正文
一、总则
1、适用范围
1.1适用于采购文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指采购文件载明的需要采购的货物、服务或工程。
2.2“采购方”指组织采购标的采购活动的采购人（自行采购的）或采购代理机构（代理采购的）。
2.3“供应商”指采购文件第一章第4条被邀请参加本项目特定合同包协商的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
2.5“供应商代表”指供应商（供应商为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。
二、供应商
3、合格供应商
3.1一般规定
（1）供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）供应商的资格要求：详见采购文件第一章《协商邀请》。
4、参与协商的费用
4.1 除采购文件另有规定外，无论协商的结果如何，供应商应自行承担其参加本项目协商所涉及的一切费用。
三、采购文件
5、采购文件的组成
5.1采购文件用以阐明所需项目协商程序和合同主要条款，由下列部分及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：
第一章 协商邀请
第二章 协商须知前附表
第三章 协商须知正文
第四章 协商内容及要求
第五章 政府采购合同
第六章 响应文件格式
5.2 采购文件的澄清或者修改
5.2.1采购方对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将以更正公告通知供应商。澄清或者修改文件作为采购文件的组成部分。
四、响应文件的编写
6、响应文件
6.1响应文件的编制
（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件。
（2）响应文件应按照本章第6.2条规定编制其组成部分。
（3）响应文件应满足采购文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担责任。
6.2 响应文件的组成：详见采购文件第六章《响应文件格式》。
6.3响应文件的语言
（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
6.4响应文件的份数：详见采购文件第二章《协商须知前附表》
6.5响应文件的格式
（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用采购文件第六章规定的格式。
（2）除采购文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
（3）除采购文件另有规定外，响应文件应使用我国法定计量单位，未列明时默认为我国法定计量单位。
（4）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
（5）响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据采购方的指示进行的，或是为改正响应人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
①供应商代表签字确认；
②加盖供应商的单位公章或校正章。
6.6供应商报价
（1）预算价作为最高限价。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。
（2）除采购文件另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币。
（3）除采购文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价。任何选择性的报价将导致响应文件无效。
（4）供应商报价仅作为协商的参考，不得未经协商直接确定为成交价格。最后的成交价格应以协商后确定的价格为准。
6.7响应有效期
（1）响应文件从采购文件第一章所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在协商须知前附表第5项所规定的期限内保持有效。
（1）采购文件载明的响应有效期：详见采购文件第二章《协商须知前附表》。
（2）响应文件承诺的响应有效期不得少于采购文件载明的响应有效期，否则响应文件无效。
（3）根据本次采购活动的需要，采购方可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期，供应商应在采购方规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长响应有效期的要求，供应商可以拒绝也可以接受，供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长响应有效期的供应商，既不要求也不允许修改响应文件。
6.8 协商保证金：协商须知前附表若有要求提交协商保证金的，则按照下列条款执行
（1）协商保证金作为供应商按照采购文件要求履行相应协商义务的约束及担保。
（2）协商保证金的有效期与响应文件承诺的投标有效期保持一致。
（3）提交
①供应商应从其银行账户（基本户）按照采购文件第二章《协商须知前附表》规定的方式向采购文件载明的协商保证金账户提交协商保证金，具体金额详见采购文件第一章。
②协商保证金应于提交响应文件截止时间前到达采购文件载明的协商保证金账户，否则视为协商保证金未提交。
（4）退还
①未成交的协商保证金将在结果公告发出之日起5个工作日内退回原账户。结果公告将作为采购方通知供应商可以办理退还协商保证金的书面形式。结果公告刊登之后，供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息、提交协商保证金收据凭证（如果有开具的话），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。
②成交的协商保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。成交合同签订之后，成交供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息，并随附一份成交合同（原件或者复印件但要加盖成交供应商单位公章），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于成交供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。
（5）若出现本章第6.7条第（3）款规定情形，对于拒绝延长响应有效期的供应商，协商保证金仍可退还。对于接受延长响应有效期的供应商，相应延长协商保证金有效期，采购文件关于退还和不予退还协商保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，协商保证金将不予退还：
①供应商提供虚假材料的；
②除因不可抗力或本采购文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；
③未按照采购文件、响应文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金的；
④法律、法规或其他规章制度或本采购文件中规定的其他没收保证金的情形；
※若上述协商保证金不予退还情形给采购方造成损失，则供应商还要承担相应的赔偿责任。
五、响应文件的提交
7. 响应文件的递交
7.1 供应商应按照协商第一章规定的时间和地点递交响应文件。
7.2 响应文件须由单位负责人或单位负责人正式授权的供应商代表递交，并由其参与本项目协商。
7.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购方。修改的内容和撤回通知作为响应文件的组成部分。
8. 响应文件未在协商邀请规定的截止时间前送达的，采购方将根据项目情况依法另行组织采购或延长响应文件提交截止时间。
六、协商
9. 协商小组
9.1 采购方根据采购项目的特点依法组织具有相关经验的专业人员组建协商小组并在提交响应文件截止时间后的适当时间里对响应文件进行审查、评估、和供应商进行协商，并做出授予合同的建议。
9.2协商小组由5人组成，其中采购人专业人员代表1人，专家4人。
10. 文件审查
10.1 协商小组对响应文件进行审查。
11. 协商并确定成交价格
11.1 在项目预算范围内，协商小组与供应商就价格进行协商，在保证采购项目质量的前提下，确定合理的成交价格。
12. 协商终止
12.1 出现下列情形之一的，采购方应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
(1)因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价超过采购预算。
13. 项目取消
在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购方应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
14. 保密要求
14.1 协商小组以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。
七、成交与政府采购合同
15. 成交
15.1 成交结果信息的公布
(1) 成交供应商确定后2个工作日内，采购方应将成交结果信息（含采购文件）在采购文件载明的指定媒体上以结果公告的形式发布成交结果。
(2) 结果公告的公告期限为１个工作日。
15.2 成交通知
(1) 结果公告发布的同时，采购方将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
(2) 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交的，应依法承担法律责任。
(3) 成交通知书是合同文件的组成部分。
16. 政府采购合同
16.1履约保证金（若有）：成交供应商在收到成交通知书后，应按照采购文件的规定，向采购人提交履约保证金，具体见协商须知前附表。成交供应商没有按照本章规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格。
16.2 签订依据：成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
16.3 签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。
16.4 补充合同：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
16.5合同公告：采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将本项目政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
16.6政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
16.7成交供应商在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在采购文件中未予列明）。
16.8成交供应商有下列情形之一的，应依法承担违约责任：
（1）在成交后，无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的；
（3）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；
（4）有违反法律、法规相关规定的其他违约行为致使不能实现合同目的；
（5）将合同转包，或采取分包方式履行合同的。
17. 供应商须保证采购人在使用该标的或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。
第四章 协商内容及要求
一、项目概况
1、本项目为福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目。
2、建设意义
2.1促进智慧医疗
随着“互联网+医疗”在我国的逐步发展，传统的纸质票据管理系统已经不能匹配现代医院信息化建设的步伐。医院推行电子票据后，节约了大量财政票据印刷成本及人力资源成本，大大减轻了医院的票据使用和保管压力。同时财政电子票据的应用能够引发财务管理模式的创新，为医院构建起一整套公开透明、高效便捷的财务服务体系。医院推行电子票据后，加快会计信息化的发展，可以实现会计业务全过程自动化，提高医院信息化、自动化水平。
2.2提升用户体验
（1）院方工作人员
收费员：减轻负担、减少风险
收费员在开票过程减少票号核对、打印、盖章等工作，大幅缩短业务办理时长；日终结算时减少纸质票据的数据核对，减轻工作压力；同时，也减少了对纸质票据的保管责任。
结算中心：降低难度、提高精度
使用医疗电子票据后，结算中心大大减少了对纸质票据的保管、分发、审验的工作量，大幅度降低数据核对及数据统计的难度，提升数据核对的高效性及准确性。
财务人员：提高效率、统计全面
使用医疗电子票据后，财务人员不需要再花费大量时间及精力去完成纸质票据整理装订、审验、调档等工作。开票数据可自动统计、核对及入账，会计工作更为便捷。由此，提升了医疗机构会计、档案管理工作的水平和效率。同时依托计算机及互联网技术，实现医疗电子票据申领、开具、核对、入账、审验等流程的自动化，电子票通过数据库进行存储，保存时间从5年延长至30年。
（2）就医人员
通过更加便捷、高效的在线结算服务，就医人员可实现线上挂号、线上缴费结算，实时获取电子票据，享受取票一站式的就医服务。
患者每一笔缴费都实时开具电子票据，保障患者缴费权益。缴费结算后可通过app、微信公众号、取票小程序等渠道实时接收到电子票据。线下缴费后，可扫描电子票据告知单中的二维码，及时获取电子票据，减少排队取票时间。电子票可保存在取票软件、微信卡包、手机相册，患者可随时随地进行查看，避免了纸质票据损坏、丢失等风险，为患者提供了电子票据获取、保管、查看等便捷的用户体验。
2.3提升管理水平
（1）流程更便捷
电子票据系统上线后，可实现票据自动申领、分发，开具、审验，改变了纸质票据既要管理票据实物，又要管理票号的情况，解决了纸质票据对账难、易出错的问题，优化了票据管理的业务流程。
（2）内控手段更丰富
有利于医院加强财务规范和内部监管。医疗机构的每一笔收费业务，通过系统后台对接，自动给生成对应的电子票据，前台人员无需操作票据开具业务。电子票据不可篡改，财务报表更为精准。
（3）决策更有依据
利用电子票据数据易抽取、易统计的特性，可以为深入分析医疗机构营收数据，提供多维度的分析数据；为领导层制定企业战略规划提供决策依据。
2.4降低各项成本
（1）资金成本
电子票据不需要纸质载体，减少了购买、搬运、打印、仓库存储保管等资金成本，医疗机构节省了使用纸质票据产生的相关费用，大大降低了经营成本。
（2）人工及时间成本
电子票据管理系统利用互联网技术实现票据的自动申领、发放、开具、审验；利用数据库进行数据存储，轻松实现收入自动统计，收费及开票数据自动核对。电子票据系统的使用，代替了纸质票据的人工运输、分发、整理、装订、手工记账、对账等工作环节，大幅度地减少了人工及时间成本。
3、建设背景
近年来，互联网技术飞速发展，智能移动应用迅速普及，电子缴款、电子支付等新兴缴款模式不断扩大应用。然而，由于纸质财政票据开具不方便、传输不便捷、保管存放要求高、报销入账程序复杂等原因，明显制约了电子缴款等新兴缴款模式在行政事业单位间的应用，单位管理难度大、工作效率不高等问题越来越突出。因此，为适应现代社会信息化发展的需要，在财政票据电子化改革的基础上，充分运用现代化信息技术手段，逐步以数字化的财政电子票据取代现有的纸质财政票据，稳步推进财政电子票据管理工作。
为适应医疗卫生事业发展和医药卫生体制改革需要，加强医疗收费票据使用管理，强化医疗收入监督检查，有效防治虚假医疗收费票据，规范医疗收费行为；根据《福建省财政厅 福建省卫生计生委关于印发<福建省医疗收费票据使用管理办法>的通知》（闽财非税【2013】12号）文件规定和要求，医疗机构医疗收费票据应当逐步纳入财政票据电子化管理系统管理，保证财政部门对医疗收费票据的申领、保管、使用、核销、稽查及收费信息等实行全程跟踪监管，全面提高票据信息电子化管理水平。
财政部关于印发《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案》的通知（财综〔2017〕32号）文件选择福建（厦门）纳入财政电子票据管理改革试点地区之一，财政部《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》（财综〔2018〕62 号）要求将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类，全面推开财政电子票据管理改革工作。2019年07月，财政部下发《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》（财综〔2019〕29 号），决定将全面推行医疗收费电子票据管理改革。2019年10月，福建省财政厅关于印发《福建省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革实施方案》的通知（闽财非税〔2019〕3号），要求各地区2020年年底前，全面开展全省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革。2019年12月，福建省财政厅、福建省卫生健康委员会、福建省医疗保障局关于印发《福建省医疗收费电子票据管理改革实施方案》的通知（闽财非税〔2019〕5号），要求2020年底前，全面推行医疗收费电子票据管理。
伴随着移动互联网的发展及电子票据改革的深入，医疗机构作为民生关注的重点，解决老百姓的收费票据交付，打通患者就医挂号、就诊、交费、票据交付全闭环电子化管理，在推动医疗便民利民化的进程中扮演着举足轻重的角色。
4、建设内容
满足医院电子票据改革的需要，严格遵循财政部的财政电子票据管理改革的标准规范和业务要求，实现对电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理，需要进行以下内容的建设：
4.1建设医院电子票据管理系统
按照医院管理要求建设医院电子票据管理系统，部署在本地与HIS系统对接，实现医疗票据的申领、分发、开具、存档管理，满足医院财政电子票据管理的基础需求。
4.2建设医院电子票据交付渠道
财政部门为部分用票量较少的单位统一提供短信、邮件的方式将电子票据通知到交款人。针对用票量多的单位，如医院，需要自建交付渠道进行电子票据交付，常见的渠道有微信、取票小程序、公众号、网站、app等，交款人可通过这些互联网渠道快速获取电子票据。提供电子票据交付渠道对接与建设的服务，满足单位提供多渠道的交付方式，提高单位的服务质量，提升交款人的满意度。
二、技术要求
（一）业务描述
1、总体业务流程
流程说明：
（1）就诊缴费结算：就诊人持医保卡、就诊卡前往医院挂号、就诊，通过POS、微信、窗口等方式支付医疗费用，HIS系统进行缴费结算。
（2）电子票据开具：HIS系统结算成功后，将收费结算数据信息推送给医疗平台请求开具电子票据，医疗平台进行数据校验后调用签名服务器进行单位签名，并请求财政进行监制。
（3）电子票据交付：医疗平台开具电子票据后，根据交款人预留的交付信息，将电子票据信息通过微信公众号、app、小程序、微信等方式推送到交款人手机上。
（4）电子票据换开：患者也可以根据需要换取纸质票据，可通过医院指 定的窗口或自助打印机，换取纸质票据。
（5）电子票据查验：患者持已有的电子票据信息，可通过财政电子票据查验网站对电子票据进行查验。
（6）电子票据审验：单位需在财政规定的审验期限范围内，将本单位的用票情况，包括开具、作废、销毁等票据信息上报财政进行票据审验，用于财政监督单位用票情况是否符合财政票据管理规定。
2、主要业务介绍
2.1门诊业务流程
2.1.1线下挂号结算
简要说明：
（1）开具电子票据：患者在收费窗口或自助机挂号缴费，医院HIS系统结算后，请求医疗电子票据管理平台开具电子票据，完成开票后，医疗电子票据管理平台将票据信息回传医院HIS系统；
（2）电子票据通知：
A、导诊单通知：收费窗口或自助机打印导诊单（改造导诊单，增加电子票据信息）给患者，患者可通过APP或微信扫描导诊单上的二维码取票。
B、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
C、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
2.1.2线上挂号结算
门诊挂号开票流程图
简要说明：
（1）电子票据开具：患者在公众号或app预约挂号并缴费，医院HIS系统进行结算，请求医疗电子票据管理平台开具电子票据，电子票据开具后，医疗平台返回开票结果。
（2）电子票据通知：
A、微信公众号通知：通过微信公众号将电子票据推送给患者，患者通过公众号获取电子票据。
B、APP通知：通过APP将电子票据推送给患者，患者通过APP获取电子票据。
C、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过小程序获取电子票据。
D、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过微信卡包获取电子票据。
2.1.3线下门诊就医结算
简要说明：
（1）电子票据开具：医生开具处方后，患者在窗口或自助机进行缴费结算，医院HIS系统接收到缴费信息进行结算后，请求医疗电子票据管理平台开具电子票据，完成开票后，医疗电子票据管理平台返回开票结果；
（2）电子票据通知：
A、缴费凭证通知：收费窗口或自助机打印缴费凭证（改造缴费凭证，增加电子票据信息）给患者，患者可通过APP或微信扫描导诊单上的二维码取票。
B、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
C、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
2.1.4线上门诊就医结算
简要说明：
（1）电子票据开具：医生开具处方后，患者在微信公众号进行缴费结算，医院HIS系统接收到缴费信息进行结算后，请求医疗电子票据管理平台开具电子票据，完成开票后，医疗电子票据管理平台返回开票结果；
（2）电子票据通知：
A、微信公众号通知：通过微信公众号将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
B、APP通知：通过APP将电子票据推送给患者，患者通过APP获取电子票据。
C、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
D、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
2.1.5线下门诊退费结算
简要说明：
（1）查询电子票据状态：就医患者人工窗口申请退费，HIS调用医疗平台接口查询电子票据状态。
（2）退费开票：
A、未换开，HIS请求医疗电子票据管理平台冲红电子票据，医疗平台冲红后将冲红结果返回给HIS，并请求财政监制；
B、已换开：提示患者需要到人工窗口退费；
C、部分退费：由HIS系统调用医疗电子票据管理平台生成新电子票据，医疗电子票据管理平台生成电子票据后将开票结果返回给HIS系统，并请求财政监制。
（3）电子票据通知：
A、退费凭证通知：收费窗口或自助机打印退费凭证（改造退费凭证，增加电子票据信息）给患者，患者可通过APP或微信扫描退费凭证上的二维码取票。
B、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过取票小程序获取电子票据。
C、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
2.2住院业务流程
2.2.1出院结算开票
简要说明：
（1）电子票据开具：患者在人工窗口申请出院结算后，医院HIS系统进行结算后，请求医疗电子票据管理平台开具电子票据，电子票据开具后，医疗平台返回开票结果。
（2）电子票据通知：
A、结算凭证通知：收费窗口或自助机打印结算凭证（改造结算凭证，增加电子票据信息）给患者，患者可通过APP或微信扫描导诊单上的二维码取票。
B、取票小程序通知：通过取票小程序将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
C、微信卡包通知：通过微信卡包将电子票据推送给患者，患者通过互联网获取电子票据。
2.2.2住院退费结算开票
住院患者退费场景有以下两种：
（1）患者出院结算当时，发现收取错误，即时冲红对应的电子票据，并开出新的电子票据。
（2）离院后，发现收取错误。与门诊退费流程一致。
2.3票据库存管理
2.3.1电子票据管理
医疗电子票据平台电子票据库存管理流程图
简要说明：
（1）电子票据人工发放：电子票据的发放方式若为人工发放，则票据管理员通过人工操作，在票据平台上完成对开票窗口/自助机的票据分发。开票窗口/自助机在库存不足的情况下，也是通过人工操作，在票据平台上完成票据的申领。
（2）电子票据自动发放：电子票据的发放方式若为自动发放，则由系统判断开票窗口/自动机库存不足的情况下，系统自动进行电子票据的申领、业务判断、票据自动发放。
2.3.2纸质票据管理
医疗电子票据平台纸质票据库存管理流程图
简要说明：
（1）医疗机构申领票据：纸质医疗票据由票据管理员工通过医疗电子平台向财政发起票据申领，财政审核通过后进行票据发放，医疗机构票据管理员在票据平台中进行票据入库。
（2）医疗机构内部票据分发：票据管理员根据业务需求对医院内的各开票窗口/自动机进行票据分发。
（3）HIS系统获取开票点库存：HIS系统通过接口向医疗票据管理平台发起获取开票点票据领用库存列表请求，获取票据领用列表信息；HIS系统通过接口向医疗票据管理平台发起获取开票点有效票据号段请求，返回有效的票据号段；如此，HIS系统获得可用的票据库存后，可开展相关的开票业务。
2.4财务科票据管理
2.4.1非税、往来票开具
开具非税、往来电子票据时，财务人员登录医疗电子票据平台，在线开具电子票。
2.4.2票据核销管理
已使用的电子票据在系统中是自动有序归档的，且对作废票据信息进行标记；财务科定期在系统中对相关业务数据进行收集，生成审验单并上报财政部门申请票据核销。财政部门接收核销申请后，进行在线核销审核。若存在违纪行为的，在系统中进行违纪登记，判定为不合格并驳回。用票单位根据违纪内容进行整改后重新上报核销，直到合格为止。
（二）主要功能需求
序号 | 功能模块 | 二级模块 | 三级模块 | 说明 |
1 | 基础信息管理 | 初始设置 | 单位初始化 | 单位用户通过单位初始化->基础信息初始化界面配置财政为单位初始化授权信息，用于从财政同步数据。 |
数据同步 | 由财政部门在财政电子票据系统中维护单位基础信息，平台根据单位初始化配置的信息，提供定时或者手工同步的功能，从财政同步单位基础信息。 | |||
单位数据导入 | 主要用于在线切换独立部署单位使用，从财政端导出历史数据，导入到独立部署单位中，确保单位业务数据完整性。 | |||
开票界面配置 | 不同单位开票时规定的要素存在略微的差异，因此提供开票界面配置的功能，可根据单位需求进行配置。 | |||
基础数据 | 基础信息查询 | 为单位提供单位基础信息查询功能，查看单位基础信息与收缴控制信息、可用收费项目信息、可用票据种类信息。 | ||
基础数据管理 | 提供单位内部开票点、收费员、收费部门、常用交款人、项目分组、业务类别、单位证书维护等功能。 | |||
基础数据对照 | 设置业务系统与财政基础信息的对照关系，主要包括单位基础信息、票据基础信息、收费项目基础信息、票据字段的对照关系设置。 | |||
2 | 票据管理 | 期初库存 | 期初库存录入 | 提供单位导入期初库存的功能，支持开票点或管理点新增或批量导入期初库存，开票点导入期初库存，需要管理点审核后上报上级财政审核。 |
期初库存确认 | 期初库存确认是提供给单位内部管理，由各开票点判断当前剩余的纸质票据库存录入到系统中，由单位票据管理人员通过期初库存确认功能进行审核，审核通过后，由单位统一填录期初库存。 | |||
票据申领 | 票据申领 | 此功能用于开票点向上级票管申领票据，由开票点用户在线填写申领单，并提交给上级票管，上级票管接收到申领信息，经审批后，并下发票号信息，开票点进行入库确认。 | ||
票据分发 | 纸质票据分发 | 提供纸质票据分发管理功能，可根据单位管理需要选择HIS系统管理或单位平台管理两种模式。 | ||
电子票据分发-自动分发 | 为单位提供内部电子票据自动分发功能，根据配置，满足配置条件后自动分发电子票据。 | |||
电子票据分发-手动分发 | 为单位提供内部电子票据手动分发功能。 | |||
票据申退 | 票据申退 | 单位出现多领、错领的情况下，通过该功能将票据退回到上级单位或财政。 | ||
退库确认 | 退库确认 | 上级管理点核对下级申退票据无误后，确认下级退库信息。 | ||
库存作废 | 库存作废 | 单位从财政领购票据后，因票据遗失、损毁或财政政策变更需要将纸质票据进行批量作废，可在系统填写库存作废申请，提交上级财政审核。 | ||
票据审验 | 数据上报 | 单位根据上级财政规定将已开具的票据信息（包含：开票明细、收缴情况、作废情况明细、冲销情况明细等）上报上级财政审验。 | ||
票据销毁 | 票据销毁申请 | 已使用的纸质票据保管时间超过财政要求的保管年限后，可在单位电子票据管理平台提交销毁申请，财政审核通过后单位打印销毁申请单，进行纸质票据销毁。 | ||
3 | 电子票据开具 | 电子票据开具 | 接口开具 | 与单位业务系统对接实现单位电子票据开具。 |
在线开具 | 持单位用户直接登录系统，录入开票信息，选择收费项目、收费清单、交费渠道明细信息开具电子票据。一般适用于未对接的非税、往来票据。 | |||
批量导入开票 | 支持单位用户登录系统批量导入开票信息开具电子票据。 | |||
电子票据冲红 | 未打印电子票据冲红 | 实现将未打印的电子票据进行冲红 | ||
已打印电子票据冲红 | 实现将已打印的电子票据进行冲红 | |||
电子票据打印 | 电子票据打印 | 支持将电子票据打印成纸质票据 | ||
电子票据重开 | 当换开纸质票据破损或打印不清晰等原因，需要将电子票据重新换开到纸质票据上，系统为其提供电子票据重开功能。 | |||
电子票据重打 | 票据打印失败时，如打印机未放置财政票据，但是系统已经执行打印的情况下，提供电子票据重打功能，将原纸质票号重新打印到纸质票据上。 | |||
电子票据查询 | 电子票据查询 | 支持单位用户登录系统查询已开具的电子票据信息 | ||
电子票据制票 | 电子票据制票 | 查询单位电子票据财政监制情况，若监制失败，可直接从系统中发起，请求财政补监制。 | ||
退费开票 | 退费开票 | 单位办理退费业务时，需要登录系统查询原票，并进行退费开票处理。 | ||
原票补录 | 原票补录 | 为了加强单位财务管理的严谨性，部分交款人提供的退费票据，可能不是单位电子票据平台开具的，此时若需要退费，需要将需要退费的原票据补录登记到系统中。 | ||
4 | 电子票存档 | 从财政下载电子票 据进行电子存档 | 电子票据集中归档 | 平台从财政下载电子票据版式文件，分单位进行归档存储，做为单位的入账依据。归档方式支持手动和系统自动两种。 |
单位开票总览 | 提供开票数据总览功能，包括电子票据查询、电子票据接收情况、电子票据归档情况等。 | |||
电子票据归档检索（明细） | 为单位提供电子票据归档检索明细的功能，用户按照日期、接收状态查询电子票据归档结果。 | |||
电子票据归档检索（按月） | 为单位提供电子票据按月归档检索的功能，查看每月电子票据归档的汇总信息及票据的总览。 | |||
单位开票与归档差异表 | 因各种网络或技术原因导致电子票据未制作成功，为保证存档的安全可靠，系统自动核对单位开票与财政下载的电子票据，生成单位开票与归档差异表，用户可批量勾选重新从财政下载电子票据。 | |||
5 | 电子票交付 | 告知单通知 | 告知单通知 | 交款人在业务窗口或者自助机办理业务，提供电子票据告知单，交款人可通过扫描导诊单上的电子票据二维码获取电子票据。 |
互联网渠道交付 | 互联网渠道交付 | 单位电子票据管理平台中的取票小程序与微信渠道已完成对接，需要开票的时候，业务系统传入交款人对应的用户ID信息，系统将根据票据中的用户ID自动进行归集，将电子票据推送到交款人的微信。 | ||
取票小程序交付（通用） | 用户注册登录 | 支持通过微信授权快速登录以及通过手机号注册登录 | ||
自动归集 | 支持通过微信、支付ID及手机号三种自动归集电子票据。 | |||
扫码查票 | 用户可使用“扫码查票”功能，扫描电子票据右上角的二维码或者告知单上的二维码获取电子票据。 | |||
手工查票 | 交款人可使用“手工查票”功能，输入短信内容中的电子票据代码、电子票据号码、校验码获取电子票据。 | |||
发送给他人 | 当交款人需要将电子票据发送给他人时，使用此功能，输入接收人（接收人需是小程序用户）手机号即可发送，发送成功后，该票将进入接收人的“票夹”列表中。 | |||
发送到邮箱 | 交款人若想获取电子票据版式文件，可在票据详情页面使用“发送到邮箱”功能，填入有效的邮箱地址，“电子票夹”小程序将把电子票据版式文件发送到指 定邮箱。 | |||
发送记录 | 交款人通过“发送记录”功能可查看以往给他人发送电子票据的记录，支持按接收方手机号检索 | |||
补发通知 | 补发通知 | 系统支持查看电子票据推送的状态，针对推送失败的情况，可在系统重新推送电子票据信息，补发方式包含：小程序、短信、邮件。 | ||
6 | 综合报表查询 | 库存情况查询 | 票据领入情况表 | 用于查看各票据种类某个时间区间的领用明细。 |
票据分发情况表 | 用于查看各票据种类某个时间区间的发放明细。 | |||
票据领用存情况表 | 用于查看各票据种类某个时间区间的期初库存、申领、使用及库存情况。 | |||
库存结余表 | 用于单位或开票点用户查看本机构及下属机构的各票据种类库存情况。 | |||
开票情况查询 | 交费渠道汇总表 | 按照用户交费渠道统计各单位或开票点具体时间段内各渠道的交费金额。 | ||
电子票据明细表 | 该表用于单位或开票点用户查看本机构的电子票据开票明细情况。 | |||
纸质票据明细表 | 该表用于单位或开票点用户查看本机构的纸质票据开票明细情况。 | |||
票据使用情况表 | 该表用于查询开票点在筛选时间的各票据种类开票情况，包含：开票分数、作废份数、空白作废份数等数据。 | |||
票据补录情况表 | 该表用于查询票据补录数据，单位可在系统查看票据的业务日期、补日期、开票点信息、票据信息、开票金额等数据。 | |||
7 | 电子票查询记录 | 电子票查询记录 | 电子票查询记录 | 主要记录用户在单位电子票据服务网站查询电子票据的操作记录，如IP、查询时间、查询的条件等 |
8 | 系统管理 | 平台支撑 | 用户管理 | 单位的工作人员使用系统前需要在系统中新增用户，同时还支持查看用户信息(基本信息、系统使用情况和已分配菜单信息)、修改用户信息、删除用户、为忘记密码的用户重置密码、按照实际业务职责给用户分配相应角色，如果用户不再负责某项业务，可删除用户相应角色。 |
角色管理 | 单位管理员使用角色管理功能，支持新建、查看、修改、删除、启用、停用、分配菜单功能，每个角色可对应实际业务中的具体岗位，例如开票点、管理点、单位管理员等，可查看某一角色对应的可使用菜单和系统用户。 | |||
授权管理 | 按照用户、岗位、机构的不同，可根据单位的实际需求进行授权设置。通过对用户、岗位或机构的绑定，允许其办理或查看相应的事项或数据，严格把控数据权限。 | |||
应用接入管理 | 单位业务系统与单位电子票据管理平台对接，通过此功能配置账号及秘钥，授权接口、数据对照模版。 | |||
9 | 相关接口 | 电子票据接口 | 电子票据开具接口 | 业务系统收费结算成功之后需要开具电子票据，把收费业务数据进行组装，向电子票据管理平台发起电子票据开具请求，生成电子票据；开具成功返回电子票据信息给业务系统。 |
批量电子票据开具接口 | 业务系统收费结算成功之后，可把多笔收费业务数据进行组装，向电子票据管理平台发起批量电子票据开具请求，平台接收批量待开电子票据数据，后台批量开具服务定时开具电子票据。 | |||
批量电子票据开具结果查询接口 | 业务系统根据批次号，向电子票据管理平台发起批量电子票据开具结果查询请求，获取批量开具结果；查询该批次对应的待开票据业务数据生成电子票据的情况(含成功、失败)。 | |||
电子票据冲红接口 | 已开具的电子票据需要冲红，业务系统根据需要冲红的电子票据信息，向电子票据管理平台发起电子票据冲红请求，电子票据未生成对应的纸质票据，只冲红对应电子票据；如电子票据已生成对应的纸质票据，应先作废对应的纸质票据，再冲红对应的电子票据。 | |||
根据业务流水号获取开票情况接口 | 业务系统根据唯一业务流水号，向电子票据管理平台发起获取开票结果请求,获取业务流水号是否已经开具电子票据。 | |||
根据电子票信息获取电子票据状态接口 | 业务系统根据电子票据信息，向电子票据管理平台发起获取电子票据状态请求,获取电子票据当前的最新票据状态，如：是否已换开纸质、是否已冲红电子票据等。 | |||
查看电子票据H5页面接口 | 业务系统根据电子票据信息，向电子票据管理平台发起获取电子票据H5查看页面接口请求，业务系统获取H5页面访问地址，可点击查询H5页面（含电子票据图片） | |||
电子票据已换开纸质冲红接口 | 电子票据并已经换开纸质票据冲红，业务系统根据需要冲红的电子票据信息，向电子票据管理平台发起电子票据已换开纸质冲红请求，电子票据已生成对应的纸质票据，需要冲红对应电子票据，并且传入新的纸质票据信息，对原纸质票据进行冲红。 | |||
纸质票据接口 | 换开纸质票据接口 | 业务系统请求换开纸质票据时，必须确保所传票号与打印的纸质票号一致。 业务系统根据交款人提供的电子票据信息（电子票据号码、电子票据代码），向电子票据管理平台发起电子票据打印服务接口，获取纸质票据信息，进行纸质票据打印业务。 | ||
获取当期纸质票据可用号码接口 | 业务系统根据开票点、纸质票据代码，向电子票据管理平台发起获取当前纸质票据可用号码请求，获取有效的纸质票据号码。 | |||
重新换开纸质票据接口 | 对已换开纸质的电子票据，重新换开新的纸质票据，业务系统向电子票据管理平台发起重新换开纸质票据请求，重新换开纸质票据，并对原关联纸质票据作废。 | |||
作废换开纸质票据接口 | 对电子票据换开的纸质票据进行作废业务，业务系统向电子票据管理平台发起作废纸质票据并冲红电子票据请求，作废纸质票（纸质票是电子票打印的）时，纸质票作废，同时生成一张原电子票对应的红字票； | |||
空白纸质票据作废接口 | 业务系统对未开具的纸质票据进行空白作废，向电子票据管理平台发起空白票据作废服务请求，对空白纸质票据作废。 | |||
打印接口 | 打印纸质票据接口 | 业务系统传入开票点(收费员)、电子票据信息、需要换开的纸质票据信息，向电子票据管理平台发起打印纸质票据请求，由综合组件完成打印。 | ||
重新打印纸质票据接口 | 业务系统传入开票点(收费员)、电子票据信息、新纸质票据信息，向电子票据管理平台发起重新打印纸质票据请求，由综合组件完成打印。 | |||
打印已开具纸质票据接口 | 业务系统传入已开具的纸质票据信息，向电子票据管理平台发起打印已开具纸质票据请求，由综合组件完成打印。 | |||
打印电子票据接口 | 业务系统传入已开具的电子票据信息，向电子票据管理平台发起发送打印电子票据请求，由电子票据客户端组件完成打印，该接口只对电子票据进行打印，电子票据打印在普通纸质，如：A4空白纸等。 | |||
CA 接口 | 与CA对接联调 | 与单位CA服务器厂商对接联调 | ||
10 | 数据交换 | 数据文件生成 | ||
文件交互服务 | ||||
财政外网ETL文件解析 | ||||
财政外网文件读取服务 | ||||
财政数据库数据同步服务 | ||||
（三）数字签名服务器
序号 | 货物名 称 | 规格/型号 | 性能参数 | 数量 |
1 | SVS签名验签服务器 | 电子票据标准型 | 1.提供≥2×1000M网络接口 2.最大并发连接数：≥1500连接； 3.签名速率：≥1500次/秒(RSA1024)，≥2200次/秒(SM2)； 4.验证速率：≥8000次/秒(RSA1024)，1800次/秒(SM2)； 5.SM3杂凑算法：≥170Mbps； 6.使用具备商用密码产品型号证书的加密卡。 功能要求： 支持福建省政务CA/国家政务外网CA/第三方电子认证中心签发的数字证书，需提供相关的证明材料； 支持黑名单验证功能； 支持数字签名功能； 支持签名验证功能； 支持访问控制功能； 支持日志记录功能； 支持扩展双机热备； 提供相关技术文档，协助部署。 | 2 |
（四）自助打印机11台
货物名 称 | 自助打印机 |
打印方式 | 热转印及热敏 |
打印头寿命 | 150km |
分辨率 | 300dpi |
打印宽度 | 106mm |
打印速度 | 102mm/s |
内存 | SDRAM：16MB |
FLASH：8MB | |
条形码 | 一维码 Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial 2 of 5、Interleavd 2 of 5、 Post 2 of 5（China）、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC（Code 39）、Condabar、 UPC2、UPC5、Code 93、UCC/EAN Code 二维码 PDF417、MaxiCode、QR Code、Data Matrix |
纸张规格 | 纸厚：0.06~0.254mm 纸宽：25~118mm 外径：127mm（5英寸） 内径：25.4~76mm（1-3英寸） |
标配传感器 | 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
标配接口 | Wifi、网口 |
碳带规格 | 内径：25.4mm、外径：68mm、宽度33~110mm、长度：300m |
分辨率 | 640（水平）×480（垂直），256 gray levels |
扫描角度 | 45°（水平），30°（垂直） |
工作环境 | 温度：5~40℃、湿度:20%~95%RH(无凝露) |
储存环境 | 温度：-20~60℃、湿度：≤93%RH（40℃，无凝露） |
规格 | 400mm（长）× 464mm（宽）×950mm（高）（落地型） |
重量 | 40kg（落地型） |
三、商务条件
包：1
1、交付地点：福清市福塘路23号（采购人指定地点）
2、交付时间：合同签订后 (60) 天内交货
3、交付条件：按采购文件要求完成服务且采购人验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
| 验收期次 | 验收期次说明 |
| 1 | 按单一来源采购文件及合同约定执行。供应商提供的服务应符合采购人要求。 |
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 30 | 合同签订生效后，15个工作日内由采购人向成交供应商支付合同总价款的30%首付款，成交供应商须提供相应金额的正式发票。 |
| 2 | 60 | 系统上线开出第一张电子票据且系统验收合格后，15个工作日内由采购人向成交供应商支付合同总价款60%的款项，成交供应商须提供相应金额的正式发票。 |
| 3 | 10 | 验收合格后且完成运维1年后，15个工作日内由采购人向成交供应商支付合同总价款10%的运维费用，成交供应商须提供相应金额的正式发票。 |
8、培训
成交供 应商应提供培训，使采购人的业务具体操作人员掌握系统的使用、简易维护和管理，达到能独立进行业务办理、管理、简易故障处理、日常测试和简易维护等工作的目的，以保证所建的系统能够正常、安全、平稳地运行。
9、售 后服务要求年及服务方式
9.1售 后服务要求
自验收合格之日起，供 应商免费提供不少于2年的系统维护服务，具体服务内容如下:
9.1.1保障电子票据系统在维护年度内正常运转，正常提供各项规定的服务功能。
9.1.2建立系统应急处理机制，遇到各类突发事件时采取有效的应急措施及时处理和解决问题。
9.1.3按照财政部要求，根据电子票据改革工作进程，针对系统进行配套的日常性完善。
9.1.4保障电子票据系统在维护年度内的运行安全和数据安全。
9.1.5免费维护服务期满后，成交供 应商应继续提供有偿服务，每年维护服务费不超过软件部分费用的10%。
9.2售 后服务方式
9.2.1电话支持服务：对于一般技术问题，成交供 应商负责所有问题的响应及解决，并对本次服务内容进行登记、归档。对于影响到采购人业务，需紧急解决的技术问题，召集支持小组，迅速提出解决方案，提供热线支持，并对本次服务内容进行登记、归档。电话支持时段：全天24小时。如电话支持仍无法解决问题，将启用其他服务方式（如远程诊断、现场支持等）。
9.2.2远程诊断服务：在支持服务中心建立远程诊断服务设备及环境，在征得采购人同意的前提下，远程登录到采购方的系统，进行支持服务。在进行现场支持服务之前，首先应进行远程诊断，判明问题所在，提高服务效率。
9.3.3现场服务：成交供 应商将为采购人提供包括定期健康巡检、性能调优、补丁安装、故障排除和现场培训在内的上门服务。根据实际情况，在电话支持和远程诊断不能解决的情况下，成交供 应商将根据采购方要求提供上门维护服务，成交供 应商在接到采购人通知后的第二个工作日到达现场。
四、其他事项
附件
资格承诺函
致： (采购人、采购代 理机构）
我单位参与 （项目名 称） （项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收 证明材料。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会 保障资金证明材料。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
承诺供 应商 （全称并加盖公章）：_____________
单位负责人或授权代表 （签字) _____________
日期：_____________
---------------------------------------------------------------------
说明：1.供 应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供 本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 2.供应 商可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求 提供财务状况报告。
第五章 政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：福清市卫生健康局
乙方：
根据项目编号为[350181]JJZB[DY]2022001的福清市卫生健康局医疗电子票据管理平台系统项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：；
4.2交付地点：；
4.3交付条件：。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
甲方：福清市卫生健康局乙方：
住所：住所：
单位负责人：单位负责人：
委托代理人：委托代理人：
联系方法：联系方法：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
注:本附件所有格式为响应文件的组成部分仅供制作响应文件时参考,供应商应根据行业特点,结合本次协商要求，对有关表格进行补充或修改,但不得减少响应文件的格式内容。
封面格式：
福建省政府采购
单一来源采购项目
响 应 文 件
（填写正本或副本）
项 目 名 称：
项 目 编 号：
合 同 包 号：
供应商名称 ： （加盖公章）
日 期 ：
单位负责人名称：
授权代表名称：
联 系 电 话：
联 系 地 址：
一、协商响应声明……………………………………………………………………………（页码）
附件1、《单位负责人身份证明复印件》……………………………………………………（页码）
附件2、《单位负责人授权书》(单位负责人参加协商的可无须提供本函) ……………（页码）
二、供应商基本情况…………………………………………………………………………（页码）
附件3、供应商基本资质材料………………………………………………………………（页码）
附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件…………………………………………………（页码）
附件5、采购文件要求的供应商其他资料…………………………………………………（页码）
三、单一来源报价资料………………………………………………………………………（页码）
附件6、报价一览表…………………………………………………………………………（页码）
附件7、采购标的成本说明(格式自定)……………………………………………………（页码）
附件8、同类项目合同价格说明(格式自定) ………………………………………………（页码）
附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定) ………………………………（页码）
四、技术商务条款响应情况…………………………………………………………………（页码）
附件10、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案………………………………（页码）
附件11、协商内容及要求响应表……………………………………………………………（页码）
附件12、供应商认为需要提供的其他技术资料…………………………………………（页码）
一、协商响应声明
致____________(采购人或采购代理机构)：
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号： ）的协商邀请，本供应商代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加协商，并提交采购文件规定份数的响应文件正本和副本。
根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守采购文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的报价详见“报价一览表”，最终成交价格以双方协商一致的有效报价为准。
1.2我方已详细审查全部采购文件及其附件（若有），包括其澄清或修改（若有），并将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
2、承诺：
2.1采购文件各组成部分的内容及其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由我方承担责任。
2.2协商保证金：若出现采购文件第三章规定的情形，同意贵单位不予退还。
2.3协商有效期：按照采购文件第三章规定执行，并在采购文件第二章载明的期限内保持有效。
2.4 若成交，则按照采购文件、我方响应文件及政府采购合同的约定履行责任和义务。
2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目采购有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受我方的报价。
3、声明：
3.1我方具备采购文件第一章载明的“供应商的资格要求”且我方承诺在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：我单位或者单位负责人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3.2与本项目协商过程中有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： 邮编：
联系方法：
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件1、法定代表人或单位负责人身份证明复印件
法定代表人或单位负责人身份证正面复印件 | 法定代表人或单位负责人身份证反面复印件 |
注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件2、单位负责人授权书(注：单位负责人参加协商的可无须提供本函)
致____________(采购人或采购代理机构)：
（供应商全称）单位负责人 授权 （供应商代表姓名）为本供应商协商代表，代表本供应商参加贵司组织的 项目（项目编号 ）协商活动，全权代表本供应商处理协商过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。协商代表在协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本供应商均予以认可并对此承担责任。协商代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
单位负责人： 性别： 身份证号：
协商代表： 性别： 身份证号：
单位： 部门： 职务：
详细通讯地址： 邮政编码: 电话：
附：被授权人身份证正反面复印件（复印件须由供应商加盖公章）
被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
授权方 接受授权方
供应商（全称并加盖公章）：
单位负责人签名或签章： 供应商代表签名或签章：
日 期： 日 期：
二、供应商基本情况
附件3、供应商基本资质证明材料
注：
1、如供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”副本复印件；
2、如供应商是事业单位的，须提供有效的“事业单位法人证书”副本复印件；
3、如供应商是非企业专业服务机构的，且涉及国家执行许可证业务的，需提供执业许可证证明文件复印件；
4、如供应商是自然人的，须提供有效的自然人身份证正反面复印件；
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件5、采购文件要求的供应商其他资料
注：
1、在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须在此作出说明，并补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查；
2、采购文件要求的供应商其他资料或供应商认为须提供的自身其它资料。
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
三、单一来源报价资料
附件6、报价一览表
供应商名称： 项目编号∶ 货币单位：
合同包 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 协商保证金 | 备注 |
大写：人民币 元整 小写：￥ 元整 | |||||
大写：人民币 元整 小写：￥ 元整 |
注：1、若有详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种标的的数量、品牌、金额等。
2、首次报价和协商后最终报价均可使用本表，在“备注”中注明清楚即可。
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件7、采购标的成本说明(格式自定)
附件8、同类项目合同价格说明(格式自定)
附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定)
四、技术商务条款响应情况
附件10、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案
附件10.1、标的说明一览表格式如下：
合同包号 | 标的名称 | 数量 | |||
原产地及制造商/服务商名称 | 型号规格 | 品牌 | |||
详细性能说明 | |||||
配置/组成清单说明（若有） | |||||
附件10.2、施工组织设计、技术方案或服务方案。（根据项目需求自拟格式）
备注：采购方根据项目采购需求要求供应商提供相关的方案或其他相关材料。
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件11、协商内容及要求响应表
合同包/品目号 | 品目名称 | 采购文件协商内容及要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料所在页码（若有） |
注：供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“协商内容及要求”的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日
附件12、供应商认为需要提供的其他资料
12.1、供应商认为应当提交的其他资料
供应商代表签名或签章：
供应商（全称并加盖公章）：
日 期： 年 月 日